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建信全球機遇混合型證券投資基金

2019年08月20日 09:03 出處:未知 人氣: 評論()
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  2019

第二季度

報告

2019年6月30日

基金管理人:建信基金管理有限責任公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2019年7月17日

1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。

2 基金產品概況

3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動損益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益。

2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:本報告期,本基金投資組合比例符合基金合同要求。

4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介

4.3 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同和其他法律法規、部門規章,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產,在認真控制投資風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益,沒有發生違反法律法規的行為。

4.4 公平交易專項說明

4.4.1 公平交易制度的執行情況

為了公平對待投資人,保護投資人利益,避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為,公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》、《證券投資基金公司公平交易制度指導意見》、《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》等法律法規和公司內部制度,制定和修訂了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》、《公司防范內幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風險管控制度。公司使用的交易系統中設置了公平交易模塊,一旦出現不同基金同時買賣同一證券時,系統自動切換至公平交易模塊進行操作,確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合,嚴禁直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。

4.4.2 異常交易行為的專項說明

本報告期內未出現所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況。本報告期,未發現本基金存在異常交易行為。

4.5 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

2019年二季度全球市場延續了一季度的上漲行情,美國標普500指數上漲3.79%,MSCI亞太地區上漲0.15%,MSCI歐洲上漲2.9%。我們認為本季度市場相對穩健的支撐是美聯儲降息預期的持續提高。

中美談判的波折導致了5月份單月市場的波動,但跌幅在6月被聯儲降息預期的增強所修復。相對于經濟較弱的歐洲和新興市場,美國經濟仍然是當前全球市場的核心變量。雖然美國經濟領先指標已經快速滑落,美債收益率也大幅下行,但與歷史不同的是本輪美國經濟見頂回落并未伴隨危機的發生,“軟著陸”的概率更大。而CME利率期貨顯示7月降息概率超過90%,表明市場認為聯儲將采取預防式降息,因此全球市場整體情緒仍然相對樂觀。

展望接下來的2019年,我們認為影響全球市場的核心的因素已經逐步從貿易戰轉向美國經濟和聯儲貨幣政策的賽跑進程,市場大幅上漲和大幅下跌的概率相對較小,更大的概率是隨著經濟和貨幣政策的搖擺而波動。

本報告期本基金凈值增長率4.94%,波動率0.55%,業績比較基準收益率3.96%,波動率0.59%。

5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

5.2 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布

5.3 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合

注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。

5.4 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細

注:所有證券代碼采用ISIN碼。

5.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

無。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細

無。

5.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

5.10 投資組合報告附注

5.10.1

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.10.2

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

5.10.3 其他資產構成

5.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

5.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

5.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

6 開放式基金份額變動

單位:份

注:上述總申購份額含轉換轉入份額,總贖回份額含轉換轉出份額。

7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

無。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

無。

8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國證監會批準建信全球機遇混合型證券投資基金設立的文件;

2、《建信全球機遇混合型證券投資基金基金合同》;

3、《建信全球機遇混合型證券投資基金招募說明書》;

4、《建信全球機遇混合型證券投資基金托管協議》;

5、基金管理人業務資格批件和營業執照;

6、基金托管人業務資格批件和營業執照;

7、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。

8.2 存放地點

基金管理人或基金托管人處。

8.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。

建信基金管理有限責任公司

2019年7月17日

責任編輯:

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